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春时风ybin271的博客(王和地)

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日志

 
 

创业板估值将崩溃的惊人真相  

2016-03-04 13:33:44|  分类: 私学习记 |  标签: |举报 |字号 订阅

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2016-03-04 07:49:16          王炜_思维流



[最新消息] 股转系统通知:新三板分层敲定 4月将全市场测试


2015年11月20日,证监会正式发布《关于进一步推进全国中小企业股份转让系统发展的若干意见》,对分层、转板试点、摘牌制度等7个方面做出具体安排。《意见》强调,要坚持新三板独立市场地位,新三板挂牌不是上市的过渡安排,要建立多层次的资本市场体系,推进向创业板转板试点,探索与区域股权市场的对接机制。“新三板分层制度推出在预期之内,这个已经从近期市场和相关股票的上涨中反映出来。”安信证券新三板研究负责人诸海滨对证券时报·券商中国记者表示,新三板公司转创业板试点制度推出超市场预期,《意见》的发布标志着转板试点应该很快就会推出。面对新三板推进的步伐,预计分层制最快将于2016年5月启动,转板试点也望随后出台。(去年新闻原稿


注解:一般投资者对上则消息不一定看的明白,请认真把线面一段文字看完就明白为什么创业板最近走的这么差!新三板分层比去年11月预计的5月份还提前一个月,说明新三板转版创业板很快就会启动,创业板大扩容时代近在眼前


创业板 估值体系可能大崩溃的原因:创业板本来就有一个致命缺点:股本已经不是小而精,许多创业板股本都超过5个亿,公司达到一定规模就不会具有高增长的可能,没有高增长的光环,创业板怎么可能停留在高估值的市盈率区间?现在再来一个大扩容的可能性压在头上,这个市场怎么可能不出现估值重估?从60倍市盈率下降到30倍是一个漫长而痛苦的过程,但发生的概率极高!


创业板价格暴跌才会让新股上市后打开涨停板价格大幅下跌,才能让新股发行锁定流动性大幅降低,在资金供给和需求上面达到新的平衡


一、对后市的预判和分析?


周三股市大涨,我说看不清方向;经过周四一天的盘面观察,已经能够看清楚后市的方向。周四早盘开盘10分钟就能感觉到权重的房地产没有高开,比如保利地产金地集团等超级大权重的没有高开,不过小盘的地产股很多跳空高开放量上涨。这个时候就得看小盘的地产股能不能封住涨停,把大盘带起来。因为周三我就判断,这次的房地产反弹结束,大盘的整体反弹就会结束,虽然周四上午很多小盘房地产都封住了涨停,但是权重的房地产却始终没起来,说明这个反弹行情没有可持续性。到周四午盘时候大量小盘房地产股都打开了涨停板,而且量放的非常大,那么很简单了,也就是说已经开始扛不住了,放量的小盘房地产个股减仓的迹象非常明显,到周四下午就可以看见,成交额排前20名的个股都有转为空头的可能,那么大盘下跌的概率就高了,尤其是有的个股下跌是注定了的,下午2点的时候,我已经非常明显的感觉到市场不行了,然后我们才知道又有新的关于注册制的利空消息出来了,其实,这个消息只是一个心理助跌作用,本质上还是大盘经过暴跌需要一个短暂的技术反弹,市场上前几天关于注册制那个虚无缥缈的重大利好被澄清就变成了重大利空,又看到市场上反弹的主要上攻力量在大部队撤退,就可以认定市场是单日反弹了。再看一下,上证50指数冲到了前期暴跌的高点齐平处,中证500冲到了前期反弹的中部,创业板指数则反弹无力,我们再看到证券股和银行股都走得不是很好,那么,上证权重我们可以相信不会再有太大的跌幅,但是中小盘股就不可信了。现在的问题是,你认为小盘股会不会把大盘带下来,还是大盘股把小盘股拉起来?那么,我投注赌前者,就是说小盘股会把大盘带下来的概率高达70%


二、操作层面有什么确定性的交易?


确定性的交易是在股指期货做一些空头,设好100个点止损。小盘股会把大盘带下来,创业板还有下跌的空间和幅度。


年前3600的时候,我认为,上证的交易量降低到1500亿的时候就可能可以抄底了,因为抛压很小了,2月初的时候上证成交量降到1300亿左右的时候,我感觉到有些资金进来抄底了,我看见别人做了就跟进了一把。年前抄底基本上就是按这个计划执行的。现在这个市场,再用成交量缩减到某个数值的标准去判断可能已经不起作用了,因为这个市场背景变化比较快,不同的背景不同的方式这次再缩到单日1000亿的成交量我也许会感兴趣,因为这里面套住的资金实在是非常的多,一层一层往下套,能活动的资金越来越少,周四市场单日2800亿,已经可以定义为天量了,去杠杆以后,这个市场有效的资金量已经巨幅缩减,和去年一万亿的那种成交量已经不是一个数量级了,没法同日而语了,很多资金杠杆都没去掉就挂在上面了,都不是活钱了,这个市场难做就在于资金进出都很难,上证千把亿的成交量可能才会让我再次感兴趣,而且我要看到创业板再次暴跌下去,下次,我们可以在遇到指数短期快速暴跌15%左右就试探性的小仓位进去超短线做1-2天的小反弹,选那种以前做的好好的股票突然被一闷棍子打下来,主力还没反映过来就被误伤了的,反手就很快就会做起来,拉回原来的反弹高点就出货;但是,假如指数不是暴跌而是阴跌的话,那么我死活不敢进去,因为无法确定哪里止跌,而且个股在阴跌过程中可以顺着大盘做,也可以逆着大盘做,你就看不清主力的招术了,就很难做,阴跌要看到指数单边下跌20%,风险系数才会大量降低,指数跌20%的话,个股都要跌疯掉了!这个市场,要么你有很强的追热点的能力,要么你就是暴跌抄底


我没有很强的最热点能力,那么我就等待暴跌抄底。继续大白天数星星吃饭睡觉打豆豆,就是千万别去做豆豆!


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